円全面高、トルコリラ底なし

NY市場
05 /23 2018
5/23/2018

円全面高、トルコリラ底なし

前日クローズからのレンジ
ドル円 109.56-110.88
ユーロドル 1.1685-1.1786
ユーロ円 128.26-130.62

NY11AM現在
ドル円 110.08
ユーロドル 1.1705
ユーロ円 128.85
米10年債 3.024%
NYダウ 24753.30 -0.30%

材料不足およびFOMC議事録待ちで膠着が続いていた金融市場ですが、米朝サミット延期あるいは中止の可能性と米中貿易戦争悪化の兆しなどで一気にリスクオフ、ドル円、クロス円急落、イタリア政局の混乱も手伝ってユーロドル1.17割れ、ユーロ円は昨年8月以来の128円台突入、昨日のトランプ大統領記者会見直後はそれ程リスクオフに振れておらずここまでリスクオフだと騒ぐような内容でもない気がしますが投機筋のアルゴトレーディングの売りサインが加速した結果だと思われ、これまたアルゴが買戻しに転じたら恐ろしい勢いで戻すことになるので深追いは禁物。
それと個人的には危険すぎてあまり手を出すことのないトルコリラがメルトダウン、年初から30%の下落でまさに底なし状態、スワップ稼ぎでリラロングしている投資家も少なくなくドルリラ、ユーロリラ、リラ円などの強烈なストップ狩りが入っているそうです。

中期的にはドルインデックスを見ると一昨日に94.07高値を付けてからは調整局面に入ったような感じ、ドル円111.40高値から下げに転じ、来週月曜の米メモリアルデイ休日前のポジション調整が進行しているタイミングでのリスクオフなので余計加速したのでしょう。

ポジションは売り遅れたコストの悪いドル円ショートと1.17割れでエントリーしたこれまたコストの良くないユーロショート、前述のようにAIの買戻しが入れば即刻カットの予定。

今日午後は前回のFOMC議事録公表、今のところ6月13日FOMCの25bp利上げ織り込み度は97%とほぼ確実視も昨日はFEDハーカー理事などがそんなに急いで利上げをする必要はないと述べるなど今後2週間のデータや地政学リスク絡みリスクオフの動き次第では利上げ見送りのリスクも皆無ではなく注意が必要です。

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BOEインフレリポート

NY市場
05 /22 2018
5/22/2018

BOEインフレリポート

前日クローズからのレンジ
ドル円 110.80-111.18
ユーロドル 1.1758-1.1829
ユーロ円 130.61-131.32

NY1PM現在
ドル円 110.95
ユーロドル 1.1783
ユーロ円 130.73
米10年債 3.053%
NYダウ 24973.50 -0.15%

BOEカーニー総裁その他のメンバーによるインフレについての議会証言、将来の利上げについてはデータ次第と目新しい内容なし、カーニー総裁がQ1GDPの弱さに言及する一方サンダース理事は上方修正される可能性もあると述べ、今後2-3年の間に段階的な利上げがあるだろうというコメントとBREXITに関してはそれ程悪影響があるとは考えていないとのコメントにポンドやや上昇も総合的には無風に終わった感じでした。

昨日はFEDのハーカー、カシュカリ両理事のコメント、利上げを急ぐ必要なしなどとハト派でしたがもともとハト派の両理事なので割り引いて聞く必要もあると思いますが相場的にはドルインデックスも94台を覗いたことやドル円111.40、ユーロドル1.1717といずれも中期ターゲットをほぼ達成したこともあり一旦ポーズか若干の調整が入ってもおかしくない感じ、しばらくキープしていたドル円ロング、ユーロショートも一旦クローズ、ここからはドル円111.50突破、ユーロドル1.17割れで再びドルロングにするかもう一段の調整を見込んでドルショートにするか悩みどころ、米長期金利高止まりなのと日米株式市場が堅調なのを見ると今のところはまだドルショートの旨味は少ないかなと思っています。

昨日久々に$25000台を回復したNYダウも今日今の所は$25000近辺でいたって小動き、先ほどでた強めのリッチモンドFEDにも相場の反応薄く、明日のFOMC議事録待ちといったところでしょう、ポジションもドルカナダショート以外は久々にフラット、来週月曜はメモリアルデイ休日のため明後日木曜あたりからポジション調整の動きがみられ、短期筋のドルロング減らしが出ることが予想されることからドル円は短期売り目線でみています。

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今週の為替相場見通し

NY市場
05 /21 2018
5/21/2018

今週の為替相場見通し

シドニーオープンからのレンジ
ドル円 110.85-111.39
ユーロドル 1.1717-1.1780
ユーロ円 130.40-131.00

NY11AM現在
ドル円 111.22
ユーロドル 1.1755
ユーロ円 130.73
米10年債 3.071%
NYダウ 25025.30 +1.25%

先週は米長期金利上昇に伴い緩やかなドル高、ドル円111円台乗せ、「五つ星運動党」の連立協議などのイタリア政局混乱などでイタリア国債、株式ともに下落も手伝ってユーロ安が進み1.17台突入、ユーロスイスもせっかくSNBショック前の1.20回復もつかの間。金曜には1.17ローまで300ポイント近い下落でSNBもがっかりしているのではないでしょうか。

今週の主な予定は水曜に英国CPIとFOMC議事録公表、金曜に英国GDP、米小売りとミシガン大と言った具合で軽めのスケジュール、6月のFOMC利上げは現在92%ほど織り込み済みですが議事録が影響を与えるかどうかに注目。そういえば次回のFOMCは6月13日と米中サミットの翌日、トランプ・キム会談で不測の事態があれば利上げ延期もあり得なくはないですよね。

今週はドル高の流れが続くかどうか、ドルインデックスを見ると週足一目雲の下限94.20に接近中、2016年末高値からの38.2戻しも丁度同じレベルにあり、一旦調整を入れるのにはいい頃合いかと、同様にDXYが94.20であればドル円111.50、ユーロ1.1710ターゲットにもほぼ重なる計算で久々のドルショートには絶好のレベルともいえます。

dxy 5212018

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ドル円111円台

NY市場
05 /18 2018
5/18/2018

ドル円111円台

前日クローズからのレンジ
ドル円 110.77-111.08
ユーロドル 1.1753-1.1822
ユーロ円 130.38-131.09

NY11AM現在
ドル円 110.88
ユーロドル 1.1766
ユーロ円 130.45
米10年債 3.084%
NYダウ 24736.00 +0.10%

今一つ材料に欠ける金曜の今日、ドル円が小動きながらも111.00のオファーを消化、若干のストップを付け111.08まで上昇、このところ株式市場も小幅安定推移、長期金利上昇でドルの後押しとなっており、来週にも中期ターゲットの111.50に近づくかと思われます。

ユーロドルもイタリア政局絡みでイタリア国債、株式下落につられユーロドルにも下方圧力、EU圏のリスクオフではやはり円買いよりも スイスフラン買いの方が意味をなすのでしょう、SNBショック以来の1.20回復から200ポイント下げてきています。
最低制限速度並みのスローなクルーズコントロールでのドル上昇ですが問題はこれがいつまで続くか、反転下落のきっかけとなり得るポイントは以下の3つ;
1. 米朝サミットのキャンセルまたは決裂
2. 米長期金利急騰による米国債離れ
3. 貿易戦争の悪影響による株式市場下落

1についてはあと2週間ほどで結果が分かるのでいつでも臨戦状態に、2は穏やかなペースでの金利上昇はドルサポートも米債バブル崩壊は誰も予期していなかった頃に突然やってくるリスクあり、3の貿易戦争は11月の米中間選挙が近づくにつれ人気取りを模索するトランプ氏が過激な関税をかけるなどの可能性大でタイミング的には夏場頃からが危ないかなと。
あと除荷に気にかけているのはマーケットのユーロドルロングポジション、先月から漸く減少しつつあるものの依然かなりのロング、これがフラットに近い水準まで来たらユーロドルの底も近いと見てもいいと思っています。その意味では現在のマーケットのドル円ポジションは非常に小さくこれからドル買い円売りを続けるとしてもまだのりしろがかなり残っている感じでいつの間にか115円といったレベルに上昇していてもおかしくはないですね。

中長期ポジションはまた週末に考えるとして短期ポジションは変わらずドル円ロング111.50ターゲット、ユーロドルショート1.1710ターゲット、それと今朝の低いCPIで上昇したドルカナダをNAFTA期待でショートにしてみました、1.30はやはり売りだろうと。

皆さま良い週末を

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原油高、金利高、ドル高

NY市場
05 /17 2018
5/17/2018

原油高、金利高、ドル高

前日クローズからのレンジ
ドル円 110.08-110.80
ユーロドル 1.1777-1.1837
ユーロ円 130.29-130.84

NY11AM現在
ドル円 110.75
ユーロドル 1.1795
ユーロ円 130.62
米10年債 3.093%
NYダウ 24750.50 -0.07%

原油WTIが遂に$72を突破2014年以来の高値$72.30タッチ、米10年債利回りも続伸3.12%は2011年6月以来の高値、長期金利上昇に加え今朝発表のフィラデルフィアFEDも予想21.0のところ34.4と破格に強くドル円も110.50のマイナーレジスタンスを超えて111円に接近、110.02のダブルトップ突破、月曜に200日移動平均線のある110.20を上抜けしてからその上で安定推移していることもありしばらく上昇トレンドが続くことも期待され、ロングはターゲットの111.50手前まで我慢、ストップは110.00に上げました。

ユーロはイタリア政治絡みなどで1.1800を挟んで行ったり来たりですがEU圏の経済指標の鈍化やマーケットのポジションが依然かなりのロングにあると言うことを見るとユーロドルはまだ下落余地があり、夏までに1.15台まで下げるリスクも無視できないと思いユーロショートキープ、ストップを1.1850まで下げました。

これらドル円ロング、ユーロドルショートのリスクシナリオは当然のことながら地政学リスク、6月12日に予定されている米朝サミットもキャンセルの可能性あり、サミットが実現したとしても鬼が出るか蛇が出るか全く予想できない状況、そのほかにも米中間選挙に向けてトランプ氏が人気取りの為の対外強硬姿勢のポーズを更に強化することも考えられ貿易戦争の激化、中東情勢の悪化など様々なリスク要因が考えられ以前から述べているようにドルロングはいつでもショート転出来る準備をしておきたいです。

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元欧米金融機関NY本支店の外国為替トレーダー、現在もNY在住。
巷に豊富にあるFX関連のブログの中で数少ない(?)ニューヨーク発ブログ、米ヘッジファンド等が日々暴れまくっているNY市場の魅力をお伝えしたいと思っています。
よろしくお願いします!