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月末フィックス

NY市場
01 /29 2021
1/29/2020

月末フィックス

24時間予想レンジ
ドル円 104.20-105.00
ユーロドル 1.2100-1.2200
米10年債 1.00-1.10
NYダウ  30000-30500

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート     1.20買い
オージーショート      0.7500買い
VIXロング 小       10-15買い足し

今日で早くも1月は終わり、超余談ながらこれまで毎年送られてJALの壁掛けカレンダー、今年は送ってこなかったのでどうしたものかと思っていたら経費削減策かどうかカレンダー希望のマイレッジ会員は昨年半ばまでにウェブでカレンダー希望を選択しないといけなくなったようです、残念。そのカレンダーもちょっと前までは「JALスチュワーデスシリーズ」や「世界の美女」シリーズがありましたがセクハラ云々、コンプライアンスが厳しくなってきた風潮に押されて廃止になってしまいました、残念。

閑話休題、今日は恒例の月末フィックス、既にドル円は月末需要でじわり上昇、今月も米株プラスで終わっているので全般的にドル買いオーダーが多いと予想されます。それに加えて例のゲームストップ株騒ぎで資金難に陥ったヘッジファンドのドル資金需要などの要因もありドルを短期的にサポート、ドル円久々の105円を覗けるかどうか、絶好の売り場。

その米株の方は大幅下落でオープン、昨日の上昇分を既に全消しで再びリスクオフ、一方ビットコインが10%超急騰するなどボラティリティーが急騰しています、VIXは昨日37と昨年10月以来の高値に急騰、昨年3月4月の様なVIX80超えというパニックはあまり考えられないにせよボラティリティーはしばらく高止まりしそう、ゲームストップ株のコールオプションを売ってみたくなりますが自殺行為でしょうか。

皆さま良い週末を




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4QGDP予想下振れ

NY市場
01 /28 2021
1/28/2020

4QGDP予想下振れ

24時間予想レンジ
ドル円 103.80-104.60
ユーロドル 1.2080-1.2180
米10年債 1.00-1.10
NYダウ  30300-30800

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート     1.20買い
オージーショート      0.7500買い
VIXロング 小       10-15買い足し

アメリカ第4四半期GDPは予想4.2%を下回り4.0%。33.4%と急回復した第3四半期から再び減速、コロナ感染再拡大による準ロックダウン措置などの影響も小さくはなさそう。

米株市場は昨日の2%超の急落から回復、逆にゲームストップなどの狂乱銘柄は反落、ロビンフッダーと言われる個人投資家がパンデミック以来大暴れ、殆どの証券会社はGMEやAMCの取引停止あるいは売り注文のみの受付、一方空売りも停止で現在は実際に株を持っている人の売りだけが可能な状況、僕も昨日から売りを試みましたが注文通らず、こんな時やはりリクイディティーがどんなに低下しても相場そのものはなくならないFX市場の懐の深さみたいなものを感じます。

相場はリスクオンに戻りドル売り再開、唯一ドル円だけはクロス円上昇でビッド気味、こうなるとストレートでドル円をトレードするよりもクロス円でトレードする方が理にかなうよう、調整の株下落局面は昨日で終わりではないと思うので次のリスクオフによるクロス円下落を待ちたいところです、VIXも引き続きロング。




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ECBオフィシャルコメント

NY市場
01 /27 2021
1/27/2020

ECBオフィシャルコメント

24時間予想レンジ
ドル円 103.50-104.20
ユーロドル 1.2050-1.2120
米10年債 1.00-1.10
NYダウ  30300-30700

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート     1.20買い
オージーショート      0.7500買い
VIXロング 小       10-15買い足し

ECBノット理事「ECBは必要であればユーロ高に対抗する手段がある」
ECBオフィシャル「市場はECBの利下げ可能性を過小評価している」
等のコメントにユーロドル1.2060まで下落、米株がボーイングの決算が低調だったことなどで今朝は1%超下落していることも受けリスクオフのドル買い進行、リスクオフに弱いオージー円など1円近く下落しています。

今日のFOMCは据置き予想、雇用統計など直近の経済指標が悪化していることで次回FOMCでの追加緩和策を模索すると思われ、ステートメント及びパウエル議長の記者会見は総じて弱気トーンになりそう。
今日は4時の株式市場クローズ後にApple, Facebook, Teslaの決算。市場を騒がせているゲームストップ株が今日も爆謄するなどボラティリティーには事欠かず金利相場が比較的落ち着いてきた今はまた株式市場を睨んだ展開、AAPLなどの好決算は織込み済みで期待外れの場合の方がインパクトは大きいと思われリスクオフが続く可能性は高そう、ユーロ円、オージー円等のクロス円ショートキープ。




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住宅価格上昇

NY市場
01 /26 2021
1/26/2020

住宅価格上昇


24時間予想レンジ
ドル円 103.30-104.00
ユーロドル 1.2100-1.2200
米10年債 1.00-1.10
NYダウ  30800-31100

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート     1.20買い
VIXロング 小       10-15買い足し

11月のS&P住宅価格指数は前年比9.1%上昇と2014年5月以来最大の伸び。大手住宅建設会社の決算レポートでもオーダーが前年比107%アップとの事。
マンハッタンの賃貸市場低迷で空き部屋増加、賃料低下の一方郊外の一戸建て需要がパンデミック以来伸び続け、モーゲージ金利が過去最低のレベルまで下がっているのも手伝って住宅市場は異様な活気を見せています。

モーゲージ需要高騰と大型財政出動で長期金利には上方圧力がかかっているものの10年債利回り節目の1.20%は今の所超えられず落ち着き始めドル円も同様に膠着、このままドル安トレンド継続で緩やかな円高に向かうか、米金利上昇で円安になるか見極めが難しいですが、一言で言ってしまえばドル円は様々な要因が綱引きで一方向のトレンドは出にくいということでしょうか。ただし金利の動きは他のアセットクラスよりも遥かに遅いこともあって金利急上昇によるドル円急騰というシナリオは確率低く、中長期的なドル安の波が優勢になるのではないかと考えます。

明日はFOMCに加えApple, Facebook, Teslaの決算。今日は様子見及びポジション調整の動きに終始しそうです。




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決算ウィーク、今週の相場見通し

相場見通し
01 /25 2021
1/25/2021

決算ウィーク、今週の相場見通し

週間予想レンジ
ドル円 102.50-104.50
ユーロドル 1.2020-1.2220
米10年債 0.95-1.20
NYダウ  30000-31000

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート     1.20買い
VIXロング 小       10-15買い足し

今朝のNYは一段と冷え込み気温摂氏マイナス4度、明日の予報は雪。

今週はFOMCの他に第4四半期決算が目白押し、特に水曜はアップル、フェイスブック、テスラの決算で株式市場が大きく動く可能性あり、そんな中今日の米株市場の衆目はGME「ゲームストップ」というビデオゲーム販売会社、先週金曜から実に400%の爆等、昨年4月の安値からみると6000%の上げとテスラも顔負け、背後には業績云々よりも空売りの炙り出しが主因、このパニックぶりは昨年4月のWTI原油先物がマイナス$40に暴落した時を彷彿させます。

今週の主な予定:
26日火曜:英雇用統計、MMM、AXP、MSFT、LMT決算
27日:FOMC、AAPL、FB、TSLA決算
28日:米GDP、NOC、V決算
29日:独GDP、LLY決算

FOMCはイエレン財務長官が未だ1フルキャパシティーで動いていないこともあり今回はほぼ無風の予想、FEDの金融政策は限界が近づきつつあり、今後の舵取りは財務省との連携による量的緩和など効果を最大限狙ってくると思われ次回3月16-17日のFOMCに期待。

ドル円は相変わらず小動きも米長期金利が徐々に低下しておりドル円にも下方圧力、ユーロドルも独IFO弱く、フランスが再度ロックダウンにはいる可能性高まり弱含み、ユーロ円ショートキープ、VIXも上昇でオージー円等のクロス円もまだ下げ余地ありでしょう。





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経済対策縮小?

NY市場
01 /22 2021
1/22/2020

経済対策縮小?

24時間予想レンジ
ドル円 103.30-104.00
ユーロドル 1.2100-1.2200
米10年債 1.05-1.15
NYダウ  30800-31100

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート     1.20買い
VIXロング 小       10-15買い足し

1.9兆ドルとされていたバイデン大統領の新規経済対策パッケージ、共和党の反対が多く大幅に縮小される可能性が出て来て米株市場は大幅下落でオープン、PMIや中古住宅販売の堅調な数字もあまり助けにならずNYダウは$31000割れ。

そもそもこれまでの米株ラリーはバイデン新大統領就任のご祝儀買いと経済対策パッケージ期待を先取りしてきたもので今はそれ以外に新しい買い材料もなく、ましてやパッケージが縮小されるとなれば株式市場には大きな向かい風、市場でよく言われる「SELL IN MAY」通り例年5月頃にやってくる株式市場の調整局面、今年はもっと早くにやってくるかもしれません。

リスクオフになればドルも反転上昇、リスク感応度の高いオージーなどは既に100ポイント近く下落、ユーロが売りターゲットの1.22に近づいたので売り増し、「恐怖指数」VIXも若干買い足しして次のリスクオフの波に備え始めています。

リスクオフ局面でのFXのポジションはクロス円ショート、特に前述のリスク感応度の高いオージーでのクロスが最適解に近いと考えられ、このところオージードル強気の見方が巷に増えてきたのも売りサイン。

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バイデン政権発足

NY市場
01 /21 2021
1/21/2020

バイデン政権発足

24時間予想レンジ
ドル円 103.30-104.00
ユーロドル 1.2100-1.2200
米10年債 1.05-1.15
NYダウ  31000-31300

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート 小     1.20買い、1.2200売り足し
VIXロング 小       10-15買い足し

昨日の大統領就任式は一部で危惧されていた暴動もなく至ってスムーズに終了、NY市でも物々しく機関銃を装備した州兵達が各地をパトロールしていましたが5番街にあるトランプタワー近くで小規模の集会があった他は平和裏に一日が過ぎました。

バイデン大統領、早速パリ協定復帰、WHO再加入、移民制限緩和などの措置を取り始めましたがグアテマラやホンジュラスなどの中南米の移民が数千人単位でアメリカ目指して現在移動中との事、早くもこの調子ではメキシコとの国境のあるニューメキシコやテキサス州でトランプ指示が高いのは当然と言えば当然で、トランプ氏が公約としていた国境の壁も殆ど出来ないままに終わり今後不法移民問題が表面化してくるのは時間の問題と思われます。

今日のBOJ、ECBともほぼほぼ無風、日銀は長期金利をプラスマイナス0.2%の範囲からもう少し動くのも容認する姿勢、ECBラガルド総裁はインフレ見通しに楽観的だったりでドル売り進行、株式相場も緩やかなご祝儀買いが続きリスクオン、ご祝儀買いはいつまでも続くわけではないので近いうちに来るであろう調整局面のリスクオフに備えたいところです。それまでにドル円ターゲットの102.00に届くかどうか。




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大統領就任式

NY市場
01 /20 2021
1/20/2020

大統領就任式

24時間予想レンジ
ドル円 103.50-104.20
ユーロドル 1.2080-1.2150
米10年債 1.05-1.15
NYダウ  30800-31000

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート 小     1.20買い、1.2200売り足し
VIXロング 小       10-15買い足し


本日正午からのバイデン新大統領就任式に参加しないトランプ氏は先ほどヘリコプターでホワイトハウスを離れ今後フロリダ居住予定のフロリダに行く途中アンドルーズ空軍基地で退任式を開く模様、空軍基地からはトランプ氏にとって最後のエアフォーズワンでフロリダへ。民主党色濃厚のNYの自宅よりも共和党地盤でトランプ氏支持者の多いフロリダの方が遥かに過ごしやすいのでしょう。

昨日のイエレン新財務長官公聴会は既にスピーチの台本が流れていたので目新しさなし、為替相場は市場に委ねドル安誘導などはしないと明言、必要となれば増税は富裕層と企業対象、コロナ禍による経済の先行きは依然厳しく労働者救済対策の必要性などを唱えました。
アメリカ側の本音で見れば現在ドル安はかなり進行しているので居心地よしこれ以上ドル安誘導する必要もないし今のFEDによる超緩和と財務省の財政出動でドルが高騰するリスクも低く、敢えて為替相場に言及する必要もなかったという事でしょう。

一方EU側から見ればこれ以上のユーロ高は懸念材料、ECBオフィシャルによる口先介入も目立ち始めECBのバランスシートもFEDを超えてさらに拡大中でもありここからはドル安とユーロ安の綱引き、残された円は先日日銀がイールドカーブコントロールの幅を広げた事もあり円高圧力弱まらず、今年は100円方向を伺う展開になると考えます。





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トランプ劇場閉幕

NY市場
01 /19 2021
1/19/2020

トランプ劇場閉幕

24時間予想レンジ
ドル円 103.50-104.20
ユーロドル 1.2080-1.2150
米10年債 1.05-1.15
NYダウ  30700-31000

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート 小     1.20買い、1.2200売り足し
VIXロング 小       10-15買い足し


良くも悪くも世の中を騒がしてきたトランプ政権が今日でその幕を閉じようとしています。

トランプ大統領最後の仕事として「恩赦カード」乱発、自身の家族やジュリア二元NY市長などの側近およそ100人を対象に恩赦、現在何の罪に問われていない人もこの恩赦で将来の訴追から逃れられるという果てしなく寛大な措置、トランプ氏が自分自身も恩赦するのではないかとの憶測もありましたが一度恩赦してしまうと合衆国憲法修正5条(大陪審の起訴でなければ罪に割れないとするもの)を適用できなくなるとの判断で自身の恩赦は止めたようです。

融和路線より強硬路線を支持し、常に「CHANGE」を求めている大多数のアメリカ国民にとってまっとうな(?)政治家のバイデン氏はいささか「BORING(つまらない)」大統領に写るようですが最近の左派メディアのスローガンは「BORING IS GOOD」というもの。個人的には今日まで4年間の「劇場型政治」もマーケットにボラティリティーをもたらしてくれたのでなかなか悪くなかったのですが、明日からの4年間は中身の濃い実務的な政治を今日公聴会に登壇するイエレン新財務長官なども含めて期待したいと思います。

ドル円は引き続き膠着、イエレン財務長官が大型財政などにより踏み込んで言及すれば長期金利上昇でドル円の連れ高も期待されますが目新しい内容が無ければ逆に織込み済みで金利低下ドル円下落の局面も考えられます。
そして株式市場は明日の大統領就任式に合わせてご祝儀相場買いの様相、明日以降は「SELL THE FACT」で下落基調に転じるリスクにも備えたいところです。









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MLK Day 今週の相場見通し

相場見通し
01 /18 2021
1/18/2021

MLK Day 今週の相場見通し

週間予想レンジ
ドル円 103.00-105.00
ユーロドル 1.2020-1.2220
米10年債 0.95-1.20
NYダウ  30200-31400

ポジション
ドル円ショート   102.50買い
ユーロショート 小     1.20買い、1.2200売り足し
VIXロング 小       10-15買い足し

今日はMLKデイ、キング牧師の日で株式市場はお休み。
この祭日は1983年に当時のレーガン大統領が定めたものの州によっては(人種差別が根強いためか)休日としないところや名称を変えるところもあり全米50州での祭日となったのは2000年から。僕がアメリカに来た当初はまだMLKデイは株式市場もオープンしていて皆平常通り働いていた記憶があります。

今週の主な予定:
19日火曜:独ZEW
20日:米大統領就任式、BOC
21日:日銀政策金利決定会合、ECB

今週のハイライトは何といってもバイデン新大統領就任式。
トランプ支持者が暴徒化して首都DCで暴動を起こすリスクも高く先日は車に多数の銃器と500発以上の弾丸を詰め込みDCの制限地区に入ろうとした人物が逮捕されたりと今月6日に暴徒が乱入して志望者を出した連邦議会議事堂周辺は厳戒態勢を敷いています。

バイデン氏、就任直後からパリ協定復帰、イスラム諸国からの入国制限破棄など初日からトランプ氏の政策を大きく塗り直す予定の一方米国製品優先の「バイアメリカン」は強化、対中外交も世論を意識してか当分は強硬路線を保つ見込み。
金融市場についてはイエレン財務長官に全幅の信頼を置いているようで「通貨に関してコメントするのは今後財務長官のみ」と言及し政治と金融政策の間に距離を置くスタンス、トランプ氏にプレッシャーをかけ続けられたパウエルFRB議長にとってもやりやすくなるでしょう。

祭日でマーケットは静か、ユーロドルは引き続き重い展開、1.2000にはまとまった買いも入っているため近くで一旦ショート回収、戻り売りを待つ予定、ドル円は依然米長期金利次第、10年債利回り1.20%はやはり大きなレジスタンスでドル円が上昇を続けるにはこの1.20%突破が必要になってくると考えます。







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NEWYORKFX

元欧米金融機関NY本支店の外国為替トレーダー、現在もNY在住。
巷に豊富にあるFX関連のブログの中で数少ない(?)ニューヨーク発ブログ、米ヘッジファンド等が日々暴れまくっているNY市場の魅力をお伝えしたいと思っています。
よろしくお願いします!